كل شيء عن تداول الذهب

تعرف على كيفية التداول على إرتفاع وانخفاض أسعار الذهب للاستفادة من فرص التداول التي توفرها هذه المادة الخام.

الذهب هو أيضا أحد السلع المفضلة لدى المتداولين على المدى القصير بسبب سيولة السوق وتقلب أسعاره. للاستفادة من تقلبات أسعار أونصة الذهب ، يجب التحكم في التشغيل التقني لأسواقها. فيما يلي ملخص للمعلومات الرئيسية التي يجب معرفتها عن تداول سوق الذهب في أفضل الظروف.

لماذا تداول الذهب؟

يمكن تحقيق العديد من الأهداف من قبل التجار في سوق الذهب. يستخدم البعض هذا الأصل كاستثمار طويل الأجل من أجل الرهان على قيمته (الحماية من التضخم)، ويستخدم البعض الآخر كجزء من إستراتيجيات التحوط للحد من التعرض للمخاطر في حسابات التداول الخاصة بهم، والبعض الآخر ببساطة يراهن على التغيرات قصيرة الأجل في نهج التداول اليومي.

بغض النظر عن النهج المتبع، يجب أن نتذكر أن تداول الذهب هو نشاط معقد. ولسبب وجيه ، فإن تقييم أونصة الذهب يعتمد على العديد من العوامل ، سواء الاقتصادية ، ولكن أيضا النفسية للغاية.

وضع منفصل في سوق السلع

على عكس الأصول المالية الأخرى ، لا يخلق الذهب الثروة بطبيعته. على عكس النفط أو المواد الغذائية ، لا يمكن إستهلاكه أيضا. وبصرف النظر عن دوره كمادة خام في بعض الصناعات مثل المجوهرات أو المعلوماتية، فإن تثمين الذهب يعتمد بشكل كبير على ثقة المستثمرين.

فعلى الرغم من انتهاء معيار الذهب عند توقيع إتفاقات بريتون وودز، لا تزال البنوك المركزية والعديد من المؤسسات المالية تحتفظ بالذهب المادي في إحتياطياتها من النقد الأجنبي لضمان إستقرار عملاتها. لا تتحمس فأنك كشخص لا يمكن ان تكون مثل البنوك و المؤسسات الكبيرة، ان كنت مبتدأ فلا ننصحك الا ان تبدأ بحساب تداول تجريبي على منصة موثوقة

ما هي الأدوات المالية التي يجب إستخدامها؟

في ظل منطق طويل الأجل ، يفضل المستثمرون عادة الاحتفاظ بالمواد الخام فعليا. ولذلك فإنهم يذهبون إلى المؤسسات المالية للحصول على الذهب في شكل سبائك أو عملات معدنية، ولكن في المقابل يتعين عليهم دفع رسوم تخزين مرتفعة في بعض الأحيان لتأمين إحتياطياتهم.

من أجل تجنب تكاليف التخزين وتكون أكثر رشاقة في السوق، يفضل المتداولون على المدى القصير إستخدام المشتقات المالية من أجل المراهنة على إرتفاع أو انخفاض أسعار الذهب (العقود الآجلة، الخيارات، أو عقود CFD على سبيل المثال)

للمراهنة على التغيرات في أونصة الذهب بشكل غير مباشر ، يحب بعض المستثمرين أيضا الاستثمار في أسهم شركات التعدين. وعلى الرغم من أن هذا يبدو وكأنه فكرة جيدة، إلا أنه ينبغي أولا تحليل سياسة التغطية لهذه الشركات للتحقق من مدى تعرضها للتغيرات في الأوقية الذهبية وقياسها.

ما الذي يؤثر على سعر الذهب؟

منذ فك إرتباط الدولار الأمريكي ، إرتفعت قيمة الذهب ، مدعومة بالتضخم ، بنحو 15 ضعف. وقد بلغ سعر أوقية الذهب رقما قياسيا بلغ حوالي 2000 دولار في عام 2011، قبل أن ينخفض، ثم ظل راكدا منذ عام 2016 عند حوالي 1200 دولار.

باستثناء أسعار الفائدة، يخضع الذهب، مثله مثل أي أصل مالي آخر، لقانون العرض والطلب. وتشير الأرقام الصادرة عن مجلس الذهب العالمي إلى أن الطلب على الذهب مدفوع بشكل رئيسي من قبل صناعة الرفاهية والتكنولوجيا والأسواق المالية والبنوك المركزية.

وعادة ما تكون أتجاهات أسعار الذهب عكس أتجاهات الأصول المالية الأخرى. على الرغم من أن هذه المواد الخام كانت لفترة طويلة مرجعا للنظام النقدي الأمريكي ، إلا أن الدولار اليوم مرتبط بشكل عكسي بسعر الذهب. فوفقا لدورة الاقتصاد، يلجأ المشاركون في السوق، بطبيعة الحال، إلى أعلى قيمة معتبرة لتحقيق أقصى قدر من الربحية. وبالتالي فإن “الحالة الصحية” للدولار لها تأثير كبير على سعر المعدن الأصفر.

في الساعة 10:30 من كل يوم يتم تحديد سعر الذهب في لندن ، ثم في الساعة 15:00 يتم تحديد الإغلاق. وبالتالي فإن هذه الساعة الأخيرة يتابعها التجار بشكل خاص لأن السعر الذي تم تحديده في هذه المناسبة والذي يعبر عنه بالدولار يستخدم كمعيار عالمي لأصحاب المصلحة في سوق الذهب. هذه العملية التاريخية تجري منذ مارس 2015 رقميا مع إنشاء جمعية سوق لندن. وفي حين تم تحديد عملية التثبيت بشكل غير شفاف نسبيا بين أربعة بنوك كبرى (سوسيتيه جنرال، وباركليز، وبنك سكوتيا، وإتش إس بي سي)، فإن هذه العملية أصبحت الآن أكثر شفافية.

الذهب عملة عالمية

تعزز السياسات النقدية التي تنتهجها البنوك المركزية الكبرى، وعدم إستقرار بعض العملات الناشئة، الفكرة القائلة بأن الذهب يحافظ على الثروة بسبب دوره كملاذ آمن للقيمة. بغض النظر عن العملة، فمن الممكن دائما لتبادل كمية معينة من الذهب للحصول على التذاكر. لكن في أوقات الأزمات وانعدام الثقة، يصبح تنفيذ العملية العكسية أكثر تعقيدا.

مع ظهور سوق العملات الرقمية، يتساءل بعض المحللين عن مستقبل المعدن الأصفر، حيث يرى الأكثر تشككا فيه أنه “بقايا من الماضي” أدت إلى فقدان مكانتها كملاذ آمن وعملة عالمية لصالح عملات إلكترونية لامركزية جديدة أسهل للتداول. لكن من الشك أن هذا الرأي متطرف بعض الشيء، فالذهب ملاذ الأغنياء و أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة مثل البنوك و المؤسسات المالية الكبيرة التي لديها سيطرة عالمية على قطاع المال، فلا يمكن لهؤلاء أن يسمحوا بأن يتم محو رأس مالهم بسبب ظهور ما يسمى العملات الرقمية دون أن ننسى أن الذهب كان منذ أن وجد الانسان معدنا يدل على الثراء و الجاه. أنه مكتوب في تاريخنا و لن يذهب بعيدا

كان الذهب رمزا للثروة ، وقد أثار إعجاب المستثمرين دائما. ولكن من أجل النجاح في تداول هذه السلع الأساسية، لابد من إتقان العديد من الآليات، من التضخم إلى إستراتيجيات التحوط إلى السياسات النقدية للبنوك المركزية.